圆信永丰优悦生活混合(004959)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,509,860.29 |
-92,383,558.80 |
-121,985,663.56 |
12,495,233.79 |
| 本期利润 |
4,340,088.91 |
7,531,756.04 |
-35,324,436.84 |
4,113,659.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.12 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
1.84 |
-6.81 |
0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
7.35 |
-6.09 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
154,700,395.86 |
140,152,932.94 |
129,608,480.63 |
336,408,140.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.88 |
0.68 |
0.79 |
| 期末基金资产净值 |
325,931,543.97 |
307,850,874.75 |
319,512,630.26 |
761,388,356.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.92 |
1.68 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.07 |
110.85 |
84.45 |
96.41 |
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