中银证券安誉债券C(004957)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,137.62 |
16,095.62 |
313,171.95 |
150,627.29 |
| 本期利润 |
46,461.71 |
27,550.41 |
238,862.61 |
167,035.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.86 |
2.15 |
1.34 |
0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.94 |
2.20 |
2.06 |
0.68 |
| 期末可供分配利润 |
588,124.69 |
649,580.91 |
643,837.66 |
13,966,276.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.11 |
1.10 |
1.06 |
1.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,115,958.26 |
1,239,732.07 |
1,253,849.53 |
27,434,398.78 |
| 期末基金份额净值 |
2.11 |
2.10 |
2.06 |
2.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
121.11 |
117.41 |
112.73 |
109.86 |
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