中银证券中高等级债券C(004955)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,210.09 |
31,240.79 |
58,292.26 |
34,103.99 |
| 本期利润 |
70,703.56 |
47,088.96 |
62,668.69 |
37,403.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.62 |
2.27 |
2.99 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.12 |
2.31 |
3.06 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
21,917.36 |
70,819.68 |
72,943.11 |
114,926.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,483,247.99 |
2,239,364.28 |
1,928,350.61 |
1,950,262.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.05 |
18.95 |
16.26 |
14.76 |
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