兴全恒益债券A(004952)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-174,973,933.24 |
-126,653,384.78 |
14,378,116.22 |
26,769,820.62 |
| 本期利润 |
87,708,497.10 |
-37,186,769.70 |
-87,081,234.27 |
49,098,427.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
-1.01 |
-1.55 |
0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.96 |
-0.05 |
-1.01 |
1.23 |
| 期末可供分配利润 |
312,296,305.25 |
510,330,029.54 |
1,053,625,287.05 |
1,046,085,927.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.22 |
0.25 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
2,157,833,175.18 |
3,038,763,733.38 |
5,372,864,693.53 |
5,400,227,384.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.28 |
1.28 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.75 |
34.98 |
35.05 |
38.11 |
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