申万菱信价值优利混合A(004951)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-17,467,703.61 |
7,977,708.60 |
11,881,374.82 |
88,159,710.25 |
| 本期利润 |
-14,540,445.35 |
-12,324,645.90 |
1,595,107.20 |
90,095,789.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.09 |
0.01 |
0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.86 |
-5.35 |
0.61 |
32.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.73 |
-3.72 |
3.26 |
43.77 |
| 期末可供分配利润 |
16,697,626.40 |
56,468,993.97 |
61,001,925.14 |
79,125,490.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.51 |
0.54 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
97,198,627.77 |
185,345,699.47 |
200,630,062.12 |
290,461,662.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.67 |
1.79 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.98 |
66.52 |
78.59 |
72.96 |
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