汇添富盈润混合C(004947)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,038,805.99 |
325,889.67 |
-777,944.85 |
-96,800.93 |
| 本期利润 |
1,320,973.13 |
713,696.67 |
-412,684.41 |
-135,644.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.85 |
3.60 |
-2.11 |
-0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.04 |
3.52 |
-2.17 |
-0.71 |
| 期末可供分配利润 |
11,044,499.12 |
7,898,646.41 |
4,190,699.47 |
4,786,516.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.35 |
0.31 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
40,541,409.57 |
30,175,867.88 |
17,775,912.40 |
19,378,564.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.35 |
1.31 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.85 |
39.80 |
35.05 |
37.06 |
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