汇添富盈润混合A(004946)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
623,493.56 |
346,657.34 |
-2,105,313.72 |
-462,362.24 |
| 本期利润 |
1,434,477.03 |
1,268,619.93 |
664,877.44 |
1,151,729.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.34 |
3.81 |
0.79 |
0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.43 |
3.73 |
-1.78 |
-0.51 |
| 期末可供分配利润 |
3,038,403.67 |
6,172,285.85 |
11,768,268.32 |
17,594,344.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.40 |
0.35 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
10,237,856.84 |
21,639,228.37 |
45,509,047.23 |
65,644,929.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.40 |
1.35 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.65 |
44.29 |
39.10 |
40.90 |
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