长信中证500指数增强A(004945)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,266,391.24 |
447,439.95 |
-18,552,268.38 |
-502,395.37 |
| 本期利润 |
21,840,912.03 |
-438,180.01 |
-21,322,920.79 |
-1,523,083.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.00 |
-0.15 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.01 |
-0.29 |
-11.09 |
-0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.24 |
-0.17 |
-11.07 |
-0.98 |
| 期末可供分配利润 |
41,715,659.47 |
24,891,809.20 |
23,960,647.84 |
45,329,534.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.20 |
0.20 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
171,708,970.57 |
156,587,225.37 |
154,105,233.30 |
194,337,124.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.26 |
1.26 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.77 |
25.63 |
25.85 |
40.14 |
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