中加聚鑫纯债一年定开C(004941)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
900,151.30 |
34,508.43 |
123,967.00 |
68,518.08 |
| 本期利润 |
1,487,100.99 |
41,557.01 |
184,121.51 |
115,251.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.88 |
2.66 |
4.55 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.49 |
2.71 |
5.00 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
15,656,640.09 |
275,355.26 |
240,846.83 |
658,567.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.21 |
0.19 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
90,066,660.09 |
1,578,200.94 |
1,536,643.93 |
4,590,086.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.23 |
1.20 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.26 |
34.61 |
31.06 |
28.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
