中加聚鑫纯债一年定开C(004941)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,129,096.91 |
900,151.30 |
34,508.43 |
123,967.00 |
| 本期利润 |
913,790.63 |
1,487,100.99 |
41,557.01 |
184,121.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.18 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
14.88 |
2.66 |
4.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
5.49 |
2.71 |
5.00 |
| 期末可供分配利润 |
16,785,737.00 |
15,656,640.09 |
275,355.26 |
240,846.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.21 |
0.21 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
90,980,450.72 |
90,066,660.09 |
1,578,200.94 |
1,536,643.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.23 |
1.23 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.66 |
38.26 |
34.61 |
31.06 |
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