| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 107,934.23 | 58,715.33 | 117,344.50 | 58,388.05 |
| 本期利润 | 107,934.23 | 58,715.33 | 117,344.50 | 58,388.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.89 | 1.03 | 2.11 | 1.05 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 5,786,543.77 | 5,738,438.52 | 5,678,814.12 | 5,619,857.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.20 | 20.17 | 18.95 | 17.72 |
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