中航混改精选混合A(004936)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
726,766.07 |
-564,163.95 |
-999,538.20 |
-153,031.47 |
| 本期利润 |
-1,184,375.71 |
-1,701,390.04 |
-1,255,785.95 |
-646,466.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.36 |
-0.41 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.91 |
-43.49 |
-37.06 |
-18.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.58 |
-11.82 |
-31.58 |
-14.74 |
| 期末可供分配利润 |
-2,675,684.72 |
-3,162,395.66 |
-726,985.13 |
17,477.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.40 |
-0.27 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,361,149.97 |
5,920,507.22 |
2,289,361.03 |
3,507,991.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.74 |
0.84 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.22 |
-25.69 |
-15.73 |
5.01 |
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