招商丰拓灵活混合C(004933)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,685,998.95 |
-53,060,987.90 |
-9,105,573.34 |
24,586,644.11 |
| 本期利润 |
16,457,753.93 |
8,101,814.75 |
-29,347,675.98 |
-52,887,916.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
-0.14 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.13 |
2.93 |
-9.77 |
-9.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.19 |
9.12 |
-6.03 |
-7.50 |
| 期末可供分配利润 |
42,566,740.26 |
49,696,617.03 |
73,833,191.77 |
134,259,222.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.32 |
0.36 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
181,338,676.13 |
247,467,282.33 |
276,997,928.37 |
432,005,937.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.58 |
1.36 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.71 |
58.32 |
36.34 |
45.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
