华润元大价值优选C(004931)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-338,018.18 |
-5,155,557.69 |
-2,337,141.19 |
6,458,067.76 |
| 本期利润 |
4,344,915.59 |
-6,170,537.22 |
-4,154,557.28 |
2,015,391.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.28 |
-0.19 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.84 |
-35.54 |
-22.96 |
7.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.60 |
-27.93 |
-18.91 |
4.44 |
| 期末可供分配利润 |
-8,265,660.58 |
-5,706,457.66 |
-3,759,669.09 |
421,804.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.26 |
-0.17 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
48,552,559.70 |
15,835,671.85 |
17,979,940.29 |
21,517,349.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.74 |
0.83 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.32 |
-26.49 |
-17.29 |
2.00 |
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