华润元大价值优选A(004930)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-335,790.68 |
-4,075,939.57 |
-1,875,170.26 |
5,585,936.44 |
| 本期利润 |
4,462,085.52 |
-5,020,845.28 |
-3,458,026.70 |
2,978,532.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
-0.29 |
-0.19 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.55 |
-35.33 |
-22.94 |
12.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.14 |
-27.35 |
-18.59 |
5.29 |
| 期末可供分配利润 |
-2,966,579.80 |
-4,275,353.33 |
-2,780,491.60 |
577,182.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.25 |
-0.16 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
20,000,923.23 |
12,800,131.87 |
14,596,764.75 |
18,725,602.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.75 |
0.84 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.05 |
-25.04 |
-16.00 |
3.18 |
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