华润元大欣享混合A(004928)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,567.36 |
9,534.33 |
5,394.90 |
-24,781.09 |
| 本期利润 |
340.03 |
2,564.79 |
3,035.08 |
-28,585.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.07 |
0.43 |
0.45 |
-2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.10 |
0.36 |
0.46 |
-4.12 |
| 期末可供分配利润 |
-16,948.89 |
-17,755.24 |
-28,281.27 |
-35,381.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
431,477.03 |
490,012.86 |
642,117.05 |
675,420.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.74 |
-2.84 |
-2.74 |
-3.19 |
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