中航军民融合精选A(004926)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
990,302.34 |
737,663.62 |
-1,905,697.58 |
-2,396,401.88 |
| 本期利润 |
2,135,202.89 |
-1,217,061.92 |
-1,771,495.24 |
-2,745,206.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.12 |
-0.35 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.23 |
-9.46 |
-38.06 |
-24.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.63 |
23.54 |
-19.08 |
-21.89 |
| 期末可供分配利润 |
-904,439.67 |
-1,784,194.35 |
-1,453,623.53 |
822,058.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.29 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
55,109,793.02 |
51,124,941.11 |
4,478,379.62 |
8,661,315.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.37 |
0.89 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.55 |
36.50 |
-10.59 |
10.49 |
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