华夏鼎祥三个月定开债A(004923)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
64,672,978.13 |
158,792,468.18 |
44,213,673.90 |
52,722,691.64 |
| 本期利润 |
8,583,701.19 |
218,009,301.40 |
87,001,801.27 |
59,011,542.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.22 |
4.40 |
2.34 |
3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.72 |
4.30 |
2.10 |
3.26 |
| 期末可供分配利润 |
18,065,679.43 |
194,473,342.89 |
79,894,548.81 |
9,952,059.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,012,763,223.52 |
6,221,220,909.40 |
6,090,213,420.33 |
1,020,833,142.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.51 |
28.58 |
25.88 |
23.29 |
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