华夏鼎瑞三个月定开债A(004921)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
154,277,635.80 |
64,796,876.87 |
95,003,286.75 |
46,935,020.57 |
| 本期利润 |
209,033,868.88 |
126,635,437.46 |
138,632,360.72 |
82,065,392.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.88 |
3.57 |
3.85 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.08 |
3.64 |
3.95 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
38,380,245.09 |
80,477,798.96 |
15,676,069.03 |
104,648,340.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,550,789,033.46 |
3,599,954,293.21 |
3,472,800,934.59 |
3,553,276,822.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.02 |
32.89 |
28.23 |
26.17 |
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