富国泓利纯债债券型发起式A(004920)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
90,135,791.75 |
369,828,307.47 |
217,373,509.21 |
256,385,375.28 |
| 本期利润 |
49,549,299.37 |
404,047,192.81 |
258,762,978.56 |
354,283,813.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
4.26 |
2.35 |
4.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
4.80 |
2.41 |
4.53 |
| 期末可供分配利润 |
225,463,506.16 |
127,424,614.70 |
242,460,592.92 |
152,875,780.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
6,003,469,123.85 |
5,774,080,261.32 |
11,177,468,718.53 |
9,321,062,651.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.39 |
40.19 |
37.00 |
33.77 |
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