中银证券祥瑞混合A(004917)财务指标
| |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-253,213.86 |
58,788.92 |
-167,890.29 |
-192,074.75 |
| 本期利润 |
-772,015.38 |
-343,302.95 |
-61,038.93 |
289,630.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25 |
-0.10 |
-0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.38 |
-10.12 |
-1.27 |
5.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.43 |
-8.64 |
-3.44 |
4.11 |
| 期末可供分配利润 |
-233,933.01 |
223,701.73 |
594,315.04 |
1,093,968.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
0.07 |
0.17 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
2,788,561.96 |
3,297,299.79 |
4,005,395.48 |
5,206,806.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
1.07 |
1.17 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.74 |
7.28 |
17.42 |
26.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
