中银证券聚瑞混合C(004914)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-86,196.50 |
-372,693.36 |
-1,002,268.09 |
-274,881.22 |
| 本期利润 |
176,810.73 |
-66,619.23 |
-1,019,710.26 |
328,856.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
-0.71 |
-3.60 |
0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.19 |
-0.32 |
-4.73 |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
726,148.23 |
843,926.72 |
1,935,047.41 |
5,573,389.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.18 |
0.23 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
4,134,766.69 |
6,357,208.49 |
11,514,067.55 |
28,161,873.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.36 |
1.37 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.61 |
36.43 |
36.87 |
46.55 |
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