中银证券聚瑞混合A(004913)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-107,002.11 |
17,380.32 |
-602,419.45 |
-1,157,968.14 |
| 本期利润 |
-185,440.66 |
482,442.43 |
-76,899.75 |
-1,406,864.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.05 |
-0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.86 |
3.55 |
-0.51 |
-5.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.81 |
4.29 |
-0.28 |
-4.63 |
| 期末可供分配利润 |
1,583,088.66 |
2,015,050.17 |
1,778,045.91 |
3,108,256.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.26 |
0.19 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
9,204,881.77 |
11,229,541.28 |
13,043,931.28 |
18,158,275.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.43 |
1.37 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.74 |
43.33 |
37.05 |
37.43 |
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