财通资管鑫锐混合A(004900)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,221,318.35 |
-1,353,631.15 |
-987,673.71 |
657,776.29 |
| 本期利润 |
-1,068,911.28 |
-586,378.08 |
-8,863.82 |
841,564.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.65 |
-2.16 |
-0.03 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.32 |
-1.60 |
-0.24 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
4,251,868.34 |
9,247,911.73 |
10,923,265.88 |
11,176,705.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.53 |
0.56 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
12,177,453.11 |
26,626,823.30 |
30,533,286.82 |
29,736,382.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.53 |
1.56 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.65 |
53.21 |
55.70 |
60.22 |
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