长安泓源纯债债券C(004898)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,359,342.18 |
4,809,837.33 |
2,090,416.92 |
1,170,800.62 |
| 本期利润 |
11,554,853.10 |
9,540,205.04 |
2,456,660.56 |
2,055,687.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
3.53 |
3.05 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.27 |
3.97 |
3.03 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
10,463,046.20 |
14,478,076.87 |
2,065,244.86 |
3,957,444.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
206,216,741.12 |
372,198,891.42 |
45,390,276.54 |
106,302,097.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.82 |
29.21 |
24.27 |
23.21 |
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