华商鑫安灵活混合(004895)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,207,845.71 |
-14,463,306.60 |
3,894,996.73 |
4,405,251.11 |
| 本期利润 |
-82,191.25 |
-10,321,059.25 |
-984,026.85 |
10,729,283.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.18 |
-0.02 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.10 |
-11.84 |
-0.95 |
9.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
-11.12 |
-1.79 |
10.21 |
| 期末可供分配利润 |
10,595,453.95 |
10,737,965.66 |
25,972,115.39 |
27,179,959.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.20 |
0.45 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
78,898,398.19 |
80,348,319.86 |
94,324,142.27 |
108,622,085.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.46 |
1.65 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.22 |
64.21 |
84.76 |
107.34 |
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