华润元大润泽债券A(004893)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,260,208.03 |
16,962,890.08 |
14,328,084.14 |
471,408.22 |
| 本期利润 |
207,175.24 |
18,589,202.15 |
15,831,859.21 |
622,949.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.15 |
3.05 |
1.50 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.14 |
3.38 |
1.49 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
16,140,180.34 |
15,935,356.57 |
61,662,578.58 |
5,768,020.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.10 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
143,111,287.79 |
142,925,344.21 |
649,313,885.62 |
45,923,798.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.10 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.39 |
18.23 |
16.06 |
14.36 |
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