中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,460,998.82 |
-3,189,375.72 |
1,161,410.92 |
4,324,735.40 |
| 本期利润 |
4,549,379.41 |
-8,228,356.51 |
13,220,159.67 |
17,547,259.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.29 |
0.41 |
0.48 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.26 |
-18.18 |
23.20 |
26.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.57 |
-14.84 |
31.04 |
38.86 |
| 期末可供分配利润 |
23,976,036.04 |
16,780,932.70 |
25,078,858.78 |
31,404,790.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.10 |
0.61 |
0.88 |
0.99 |
| 期末基金资产净值 |
46,815,374.44 |
44,108,662.69 |
54,274,951.22 |
63,661,660.52 |
| 期末基金份额净值 |
2.15 |
1.61 |
1.90 |
2.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.25 |
61.41 |
89.53 |
100.85 |
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