财通资管鑫逸混合C(004889)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
565,860.51 |
-2,211,105.09 |
-1,614,384.27 |
-492,407.68 |
| 本期利润 |
228,005.31 |
-1,403,464.22 |
-818,318.67 |
-256,500.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
-6.46 |
-3.68 |
-0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
-5.43 |
-3.16 |
0.58 |
| 期末可供分配利润 |
4,662,833.73 |
5,292,237.78 |
6,652,102.04 |
7,231,689.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.36 |
0.39 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
17,091,343.73 |
19,926,006.38 |
23,521,776.76 |
23,673,193.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.36 |
1.39 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.52 |
36.16 |
39.43 |
43.98 |
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