财通资管鑫逸混合C(004889)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,211,105.09 |
-1,614,384.27 |
-492,407.68 |
688,967.49 |
| 本期利润 |
-1,403,464.22 |
-818,318.67 |
-256,500.02 |
1,443,996.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.46 |
-3.68 |
-0.89 |
4.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.43 |
-3.16 |
0.58 |
6.58 |
| 期末可供分配利润 |
5,292,237.78 |
6,652,102.04 |
7,231,689.34 |
10,798,161.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.39 |
0.44 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
19,926,006.38 |
23,521,776.76 |
23,673,193.31 |
31,337,827.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.39 |
1.44 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.16 |
39.43 |
43.98 |
52.57 |
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