财通资管鑫逸混合A(004888)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,548,864.13 |
-1,896,766.00 |
-103,737.97 |
1,158,792.56 |
| 本期利润 |
-1,439,302.43 |
-798,564.06 |
289,676.96 |
2,074,295.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.04 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.85 |
-3.17 |
0.93 |
6.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.24 |
-3.06 |
0.78 |
6.69 |
| 期末可供分配利润 |
6,393,965.43 |
7,724,963.33 |
8,340,715.60 |
11,581,916.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.41 |
0.46 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
23,100,154.35 |
26,362,170.01 |
26,503,643.52 |
32,845,337.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.41 |
1.46 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.27 |
41.45 |
45.92 |
54.47 |
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