长信稳通三个月定开债发起式(004887)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,897,637.58 |
21,274,491.37 |
30,783,601.59 |
12,049,383.43 |
| 本期利润 |
50,689,229.11 |
24,225,740.36 |
28,132,984.23 |
12,466,709.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.39 |
1.15 |
2.13 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.42 |
1.16 |
2.09 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
138,365,394.81 |
112,510,976.37 |
88,285,238.65 |
36,010,109.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,141,763,488.44 |
2,125,910,257.45 |
2,101,684,600.50 |
1,086,018,567.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.63 |
21.12 |
19.73 |
18.64 |
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