中银丰荣定期开放债券(004882)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
100,041,344.22 |
214,564,110.46 |
105,395,024.09 |
216,908,139.22 |
| 本期利润 |
26,827,608.32 |
409,380,663.15 |
214,523,185.36 |
265,776,010.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.31 |
4.84 |
2.56 |
3.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.31 |
4.96 |
2.59 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
906,928,708.11 |
806,887,472.19 |
697,718,386.83 |
592,323,323.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
8,694,832,331.50 |
8,668,005,816.04 |
8,473,148,349.10 |
8,258,624,634.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.04 |
31.63 |
28.66 |
25.41 |
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