中银沪深300指数增强A(004881)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,576,573.00 |
7,583,986.53 |
-12,737,569.62 |
-3,709,614.41 |
| 本期利润 |
45,797,791.79 |
360,998.74 |
-12,283,189.55 |
3,203,249.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.00 |
-0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.40 |
0.18 |
-7.42 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.77 |
0.47 |
-7.12 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
68,593,907.87 |
16,249,288.82 |
1,432,158.98 |
22,432,603.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.06 |
0.01 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
503,492,387.71 |
306,125,447.67 |
172,198,332.33 |
134,348,220.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.06 |
1.01 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.77 |
0.47 |
10.43 |
20.02 |
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