融通深证100指数C(004876)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-642,239.89 |
-194,888.39 |
-129,020.99 |
-13,219.55 |
| 本期利润 |
1,590,311.09 |
-564,363.87 |
-3,018,043.07 |
-382,866.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.04 |
-0.24 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.17 |
-3.49 |
-17.90 |
-2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.85 |
-3.27 |
-16.19 |
-2.47 |
| 期末可供分配利润 |
5,032,873.80 |
1,806,131.10 |
2,199,844.68 |
4,215,004.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.12 |
0.16 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
22,091,946.88 |
16,847,715.14 |
15,893,476.79 |
16,228,227.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.12 |
1.16 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.83 |
-0.69 |
2.67 |
19.47 |
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