融通深证成份指数C(004875)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
99,651.91 |
-645,707.26 |
-782,865.94 |
-135,590.20 |
| 本期利润 |
243,132.93 |
1,903,374.62 |
-533,525.31 |
-1,004,613.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.16 |
-0.05 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
18.11 |
-6.15 |
-12.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
12.00 |
-5.11 |
-11.86 |
| 期末可供分配利润 |
330,908.41 |
101,773.44 |
-1,383,632.92 |
-1,087,702.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.15 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
12,551,410.52 |
13,058,593.27 |
8,077,498.75 |
9,748,541.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
0.85 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.78 |
18.44 |
0.35 |
5.75 |
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