中银金融地产混合A(004871)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,572,842.10 |
-12,833,421.26 |
2,666,105.72 |
2,214,585.82 |
| 本期利润 |
25,960,152.40 |
1,032,945.34 |
-6,920,138.47 |
284,025.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.01 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.16 |
0.88 |
-4.82 |
0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.14 |
0.95 |
-6.25 |
-0.41 |
| 期末可供分配利润 |
18,339,685.65 |
-1,046,742.61 |
11,909,413.30 |
12,493,404.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
-0.01 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
113,426,446.06 |
114,067,076.63 |
122,045,488.40 |
139,106,495.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.18 |
1.17 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.53 |
18.49 |
17.37 |
24.68 |
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