| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,136,910.32 | 2,049,903.59 | 1,147,326.65 | 2,989,008.54 |
| 本期利润 | 1,136,910.32 | 2,049,903.59 | 1,147,326.65 | 2,989,008.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.71 | 1.82 | 0.99 | 2.03 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 103,544,501.81 | 112,038,349.00 | 113,602,889.56 | 119,137,417.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.25 | 18.41 | 17.44 | 16.29 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
