泰康年年红纯债一年债券(004859)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
176,154,974.31 |
115,350,597.40 |
211,967,732.33 |
102,410,466.72 |
| 本期利润 |
193,730,665.96 |
156,145,591.51 |
284,291,713.89 |
192,885,539.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.77 |
3.80 |
4.79 |
3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.02 |
3.87 |
4.95 |
3.11 |
| 期末可供分配利润 |
100,014,293.96 |
218,109,573.14 |
102,758,975.74 |
282,043,173.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,554,741,487.06 |
4,186,827,860.16 |
4,030,682,268.65 |
6,399,120,158.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.07 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.45 |
43.86 |
38.50 |
36.07 |
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