广发价值回报混合C(004853)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,172,245.97 |
-6,345,532.89 |
8,071,853.19 |
4,835,249.77 |
| 本期利润 |
10,832,204.60 |
-2,844,188.41 |
-2,731,184.98 |
427,799.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.99 |
-1.61 |
-1.22 |
0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.56 |
-1.13 |
-0.10 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
21,068,492.41 |
29,398,828.00 |
40,684,178.72 |
53,667,994.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.23 |
0.24 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
105,173,580.55 |
156,859,964.59 |
206,948,675.69 |
267,318,689.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.23 |
1.24 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.12 |
23.06 |
24.47 |
26.16 |
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