广发价值回报混合A(004852)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,054,950.67 |
-16,533,322.18 |
27,804,937.96 |
16,051,489.22 |
| 本期利润 |
24,728,207.28 |
-2,597,884.45 |
-5,806,249.96 |
2,958,120.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.26 |
-0.61 |
-0.85 |
0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.98 |
-0.93 |
0.31 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
77,715,745.44 |
62,559,406.86 |
120,088,528.01 |
187,700,359.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.27 |
0.28 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
347,884,462.47 |
296,808,823.52 |
550,558,773.86 |
850,194,586.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.27 |
1.28 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.39 |
26.71 |
27.90 |
29.37 |
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