中欧弘涛债券A(004850)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-11,340,198.16 |
14,110,059.76 |
6,798,944.53 |
10,809,935.35 |
| 本期利润 |
-9,938,151.91 |
12,952,700.13 |
5,436,476.87 |
10,452,721.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.74 |
3.24 |
1.29 |
5.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.79 |
3.72 |
1.71 |
6.17 |
| 期末可供分配利润 |
-1,877,286.38 |
16,468,535.98 |
10,006,679.81 |
2,842,025.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
48,619,841.14 |
380,211,647.00 |
395,533,507.83 |
345,199,061.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.65 |
16.91 |
14.65 |
12.72 |
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