中欧睿泓定开混合(004848)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-125,939,254.97 |
-93,711,508.84 |
-148,116,703.06 |
-63,723,978.43 |
| 本期利润 |
91,263,537.07 |
15,644,927.23 |
-240,078,491.23 |
-84,177,254.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.04 |
-0.48 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.07 |
2.47 |
-23.87 |
-6.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.72 |
1.94 |
-22.85 |
-6.41 |
| 期末可供分配利润 |
95,448,870.95 |
140,722,433.34 |
263,214,917.62 |
381,154,552.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.42 |
0.66 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
565,348,229.86 |
562,272,980.25 |
664,012,284.86 |
901,222,753.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.69 |
1.66 |
2.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.71 |
68.89 |
65.67 |
100.99 |
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