南华瑞盈混合发起C(004846)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-628,191.49 |
2,804,246.13 |
-580,951.54 |
211,659.44 |
| 本期利润 |
230,929.53 |
4,325,985.68 |
-2,392,283.03 |
215,896.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.25 |
-0.18 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
21.08 |
-15.60 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.37 |
11.81 |
-10.97 |
3.21 |
| 期末可供分配利润 |
181,641.02 |
877,608.07 |
-2,630,868.76 |
-705,571.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.07 |
-0.11 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
11,560,018.71 |
16,789,815.47 |
26,411,768.55 |
12,712,785.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.36 |
1.09 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.94 |
36.43 |
8.64 |
22.02 |
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