南华瑞盈混合发起A(004845)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,669,379.53 |
-11,572,571.90 |
8,195,020.21 |
1,989,503.65 |
| 本期利润 |
30,697,431.29 |
-35,708,384.95 |
9,676,521.42 |
-8,978,603.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.15 |
0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.16 |
-13.47 |
3.71 |
-3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.49 |
-10.70 |
3.82 |
-3.51 |
| 期末可供分配利润 |
9,504,013.55 |
-33,825,816.26 |
-28,066,710.08 |
-28,782,786.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
322,657,834.03 |
256,309,915.81 |
321,116,547.32 |
247,285,777.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.07 |
1.19 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.24 |
6.57 |
19.34 |
10.92 |
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