信澳安益纯债债券A(004838)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
104,155,682.37 |
50,431,549.47 |
20,841,125.47 |
5,727,505.98 |
| 本期利润 |
105,616,583.22 |
70,444,184.92 |
31,123,353.32 |
9,463,550.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.78 |
1.78 |
4.77 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.05 |
1.82 |
4.94 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
13,148,319.14 |
153,317,270.26 |
264,472,057.79 |
21,707,437.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,494,611,136.05 |
5,448,700,644.68 |
3,518,898,311.49 |
375,970,513.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.75 |
24.24 |
22.02 |
19.23 |
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