信澳安益纯债债券A(004838)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,334,867.81 |
104,155,682.37 |
50,431,549.47 |
20,841,125.47 |
| 本期利润 |
26,645,558.13 |
105,616,583.22 |
70,444,184.92 |
31,123,353.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
2.78 |
1.78 |
4.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.21 |
3.05 |
1.82 |
4.94 |
| 期末可供分配利润 |
42,356,840.10 |
13,148,319.14 |
153,317,270.26 |
264,472,057.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,412,104,675.12 |
2,494,611,136.05 |
5,448,700,644.68 |
3,518,898,311.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.27 |
25.75 |
24.24 |
22.02 |
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