国联鑫价值混合A(004836)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,654,828.32 |
48,707.73 |
-2,114,067.23 |
-588,560.84 |
| 本期利润 |
-512,978.83 |
148,756.54 |
-302,836.25 |
775,814.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.74 |
0.71 |
-1.09 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.78 |
0.74 |
-2.65 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
-578,763.20 |
-126,320.51 |
-305,583.63 |
809,704.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
17,957,041.73 |
19,805,202.44 |
22,182,501.72 |
27,077,428.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.99 |
0.99 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.12 |
-0.63 |
-1.36 |
3.08 |
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