先锋聚利混合A(004833)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,069.80 |
-46,261.65 |
-145,374.34 |
-64,504.10 |
| 本期利润 |
86,755.15 |
-111,771.20 |
173,208.85 |
337,236.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.05 |
0.06 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.69 |
-6.11 |
7.13 |
12.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.36 |
-5.59 |
4.73 |
12.19 |
| 期末可供分配利润 |
-341,869.52 |
-870,700.37 |
-833,090.45 |
-893,690.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.37 |
-0.35 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
1,087,146.12 |
1,848,527.04 |
1,976,910.06 |
2,497,679.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.78 |
0.82 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.01 |
-22.29 |
-17.69 |
-11.83 |
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