汇添富鑫泽定开债A(004831)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,102,444.28 |
17,149,840.38 |
32,931,488.82 |
15,344,063.66 |
| 本期利润 |
47,600,839.11 |
21,852,371.70 |
44,940,196.63 |
28,410,493.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.56 |
2.11 |
3.18 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.65 |
2.13 |
3.35 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
63,909,248.77 |
41,594,676.03 |
19,742,308.11 |
20,579,986.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,070,881,014.97 |
1,045,132,420.84 |
1,023,280,232.78 |
1,414,118,044.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.83 |
21.82 |
19.28 |
17.54 |
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