北信瑞丰兴瑞灵配(004829)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,751,876.21 |
41,086,415.34 |
64,872,217.64 |
17,344,396.42 |
| 本期利润 |
-1,872,740.74 |
5,382,383.55 |
87,928,219.39 |
20,287,912.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.04 |
0.30 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.31 |
2.67 |
23.02 |
5.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.73 |
13.52 |
24.77 |
6.01 |
| 期末可供分配利润 |
1,084,068.70 |
53,511,321.55 |
114,139,132.39 |
54,975,057.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.66 |
0.36 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
3,201,387.44 |
136,433,880.39 |
479,458,133.30 |
357,886,491.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.69 |
1.49 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.63 |
69.30 |
49.14 |
26.71 |
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