平安惠悦纯债A(004826)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
115,999,649.38 |
65,373,693.38 |
43,926,762.81 |
18,909,573.54 |
| 本期利润 |
138,270,915.01 |
77,645,645.42 |
51,018,662.29 |
24,416,477.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.20 |
3.02 |
3.02 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.95 |
3.37 |
3.58 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
72,901,892.29 |
87,076,648.15 |
35,159,306.52 |
13,534,815.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,175,313,637.64 |
3,469,552,094.73 |
1,494,999,771.66 |
1,732,703,769.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.79 |
35.41 |
31.00 |
28.74 |
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