国寿安保目标策略混合发起A(004818)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,003,113.06 |
-27,587,919.25 |
-4,786,302.64 |
5,715,264.76 |
| 本期利润 |
11,164,404.93 |
-2,518,298.37 |
-17,061,445.49 |
-1,168,780.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.31 |
-2.80 |
-18.41 |
-0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.05 |
0.26 |
-16.26 |
-4.81 |
| 期末可供分配利润 |
-52,602,167.54 |
-51,349,016.35 |
-33,217,152.60 |
-28,824,350.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.65 |
-0.64 |
-0.37 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
104,329,274.80 |
92,674,735.68 |
87,087,305.39 |
105,300,726.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.16 |
0.97 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.70 |
15.75 |
-3.32 |
15.45 |
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